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集团20亿元公司债项目即将发行

点击数:558 时间:2019-04-14

  今年是集团“爬坡过坎”实现改革转型发展的关键年,面对偿债高峰期及防范债务风险的压力,按照“早部署,早推进,早见效”的要求,集团领导对融资工作高度重视,多次专题研究,并靠前指挥,每位班子成员均联系1至2个重点融资项目,并全力抓落实。非公开发行公司债券(以下简称“公司债”)就是今年集团重点推进的融资项目之一。

  本期公司债从年初开始对接,并于3月22日获得上海证券交易所挂牌转让无异议函,总额为20亿元,期限不超过5年,票面利率6.5%-7.5%,采用单利按年计息,由长城证券股份有限公司承销,采取非公开发行方式向具有相应风险识别能力和承担能力的合格投资者发行,募集资金用途主要用于偿还集团存量有息债务及补充营运资金。目前询价工作进展顺利,交通银行、长沙银行、华融湘江银行等金融机构认购意愿强烈,按照集团整体融资计划,预计4月底前可发行第一期10亿元。

  它的发行是集团面向资本市场的直接融资,体现了金融监管部门、投资者和资本市场对集团综合实力和融资信用的充分认可。它的发行将为集团更好应对今年偿债高峰;将进一步优化集团债务结构;将更加提高集团持续经营能力,对于推动集团“改革转型”和实现可持续发展具有重要意义。

  (非公开发行公司债券:是指企业依照法定程序发行,只针对特定少数投资者进行发售,约定在一定期限内还本付息的有价证券)           

投融资财务部  蒙文弩